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  • 8月28日红岭私募内部资料精研(周二)

 ◆个股内线透视(8月28日)

  东方海洋(仅供参考,顶牛股网):毛利率改善,期待三文鱼放量

  业绩增长基本符合预期。2012年1-6月公司实现营业收入3.21亿元,同比下降2.36%;实现归属于上市公司股东的净利润为3757.65万元,折合成eps为0.13元,同比增长15.19%。公司预测2012年1-9月份归属于母公司股东的净利润比去年同期增长20%-30%。业绩表现基本符合我们此前的预期。

  毛利率明显改善。报告期内营业收入下降2.36%,营业成本下降幅度7.86%,使得毛利率达26.23%,比去年同期提高了4.4个百分点,公司业务结构得到优化。海参受到南参供应影响,上半年市场价格下滑,目前正逐步回稳;菱鲆鱼市场好转带动该业务 收入和毛利率大幅提高,比去年同期分别增长112%和37%。期间费用率上升,报告期三费率为14.84%,同比上升 6.26个百分点,主要是受到财务费用提高所影响。

  三文鱼业务开始实现盈利。2010年4月,公司从挪威引进了一批鱼卵和苗种繁育设备,以及大西洋(仅供参考,顶牛股网)鲑工厂化养殖技术,并将20万尾苗种从淡水育苗车间移至海水养殖车间进行养殖,建成了目前世界最大规模的工厂化三文鱼养殖基地。三文鱼今年开始试销,保守测算今年销量将达到360吨,预计未来几年将保持至少30%的增速水平。中国三文鱼消费保持较快增长,全球高档三文鱼资源缺乏,近几年产能萎缩,一旦实现量产后将能够大幅提高业绩。

  海参产销量继续释放。公司担子岛、海阳辛安、莱州及牟平海域海参养殖项目逐步达产,我们预计2012/2014年产销量将分别达到1251吨、1626吨和1951吨,同比分别增加35%、30%和20%。

  盈利预测与估值。我们预计2012-2014年归属于母公司的净利润1.23亿元、1.62亿元和1.93亿元,分别增长30%、31%和19%,未来三年CAGR达到26%。每股EPS分别为0.51元、0.66元和0.79元,2012/2013/2014年PE分别为24倍、19倍和16倍,维持“买入”评级。

  风险提示:气候变化使得海参及三文鱼捕捞量不如预期。

 

  隆平高科(仅供参考,顶牛股网):水稻推动业绩增长,毛利率提高

  净利润同比大增。2012年上半年公司实现营业收入8.33亿元,同比增长10.64%;实现归属于上市公司股东的净利润为7806万元,折合eps每股0.19元,同比增长48.52%,基本符合预期。

  杂交水稻提振公司业绩。公司杂交水稻继续保持快速增长,上半年实现收入45008.03万元,比去年同期增长13%,占公司营业收入54%,比重进一步提高;杂交水稻毛利率43.62%,同比提高了1.46%。子公司隆平种业和亚华种业业绩表现突出:隆平种业主推品种Y两优1号销量和价格持续保持增长,该品种2009至2011年推广面积分别为209万亩、458万亩和700万亩,市场反 应普遍良好,该品种2010至2012年连续三年入选农业部主导品种,在长江中下游和华南稻区存在广泛的适应性,未来几年仍具有非常大的推广空间。亚华种业主推的深两优5814经过两年示范推广得到终端用户的认同,其销量和价格快速增长,带动水稻毛利率提高。此外,通过国审的准两优608和C两优608,以及两优1128等高产品种,对于公司的多样化品种经营提供保障。

  玉米去库存,毛利率下滑。2012年上半年玉米收入15777.83万元,比去年同期大增126%,但中期毛利率仅为37.33%,同比下降 12.36%,下滑幅度十分明显,这主要与玉米种行业低迷有关,当下大部分企业正急于降价去库存,拉低了毛利率。安徽隆平主导品种隆平206近两年快速成长,其推广面积在2011年超过600万亩,比2010年实现翻倍,与市场主流品种相比其抗性和稳定性更加,随着市场进一步布局,其销量和市场份额将得到进一步巩固。

  优秀品种多样性保证未来盈利。公司作为最大的种子企业,尤其在杂交水稻领域优势突出,市场份额达30%。除拥有一线品种Y两优1号以及快速增长的深两优5814号,其他二线品种(准两优608、C两优608和两优1128)表现良好,还拥有其他储备品种。公司研发能力突出,除子公司隆平种业、安徽隆平具有独立研究能力外,公司还与湖南杂交水稻中心等科研单位具有长期合作关系,是一家具有“育、繁、推”一体化能力的高科技企业。

  盈利预测与估值。假设Y两优1号2012/2014年推广面积能达到945/1220/1530万亩,深两优5814以及隆平206持续放量的情况下,不考虑收回少数股东权益及新疆银隆股权转让收益等因素影响,2012/2014年eps分别为0.61/0.77/0.97元。考虑到公司业绩保持快速增长以及未来收回少数股权的可能性较大,给予“买入”评级。

  风险提示:品种推广面积不如预期

 

  欣旺达(仅供参考,顶牛股网):业绩符合预期,笔电业务将成未来看点

  涨投资要点:

  维持公司“增持”评级。我们对公司2012-14年盈利预测为0.45元,0.71元,1.03元,目前价格对应12-14年PE 为27.7X,17.5X 和12.1X,考虑公司未来受益于手机与平板电脑市场增长与笔记本电池业务突破,我们认为公司未来将持续保持高速增长,3个月合理估值水平为13年20 倍 PE,对应目标价14.2元,维持“增持”评级。

  2012中报符合预期。报告期内实现营业收入4.39亿元,同比下滑9.18%,归属上市公司股东的净利润2206万元,同比下滑43.57%,基本 EPS 为0.09元,符合预期。净利润下滑幅度大于收入增速主要是由于上半年公司新厂房投产过程中厂房搬迁带来的效率损失以及费用开支。

  2季度收入与盈利能力环比改善。公司2012年2季度实现营业收入2.37亿元,同比下滑2.8%,环比增长17.5%;毛利率21.8%,相比1季度毛利率18.7%,回升3.1个百分点,相比2011年2季度毛利率20.3%回升1.5个百分点。公司第2季度三项费用合计3641万元,同比增长 23.9%,环比比增长32.0%。

  产能瓶颈终获解放,打开未来增长空间。此前一直困扰公司的产能瓶颈问题随着公司搬入新厂房,新产线的投产得到解决,尽管为此公司在2012年上半年经历了一段较为困难的时期,但是我们认为新产能将大大提升公司接单能力,使得公司有机会匹配国际大厂订单需求,打开公司未来增长空间。

  平板电脑与智能手机订单推动下半年公司业绩修复。随着公司国际大客户平板电脑产品在3季度开始备货生产,公司3季度业绩将显著受益于平板电脑电池业务的成长;下半年公司主要手机电池客户华为、联想、OPPO、步步高(仅供参考,顶牛股网)等公司手机出货量将显著提升,带动公司智能手机电池订单快速提升。

  笔记本业务成为未来看点。公司目前聘请的台湾管理团队拥有丰富的笔记本电池生产管理经验,正对公司笔记本动力类事业部进行管理再造,我们认为随着公司笔记本业务自动化成都提升以及产能储备完成,公司具备切入一线笔记本大厂供应链机会,明年将成为公司增长的重点机会。

 

  ◆ 牛股提示:

  黑化股份(600179)周一上涨10.12%公司主营炼焦和煤化工业务,公司2010年宣布拟以“资产置换+股份转让+换股吸收合并”的方式实现翔鹭石化的借壳上市,而公司主业也将变为PTA产品的生产、销售。翔鹭石化是我国PTA龙头生产厂商,预计2012年PTA产量将达到300万吨。时隔一年后,公司宣布重组方案终止。消息面上,公司股票今起摘帽。二级市场上,该股今日复牌一字涨停,但上周摘帽复牌的多只个股走势分化,热点持续性待观察,谨慎参与。数据显示周一该股的DDX为0.229,大单金额为198.93万元。

  玉龙股份(仅供参考,顶牛股网)(601028)周一上涨10.10%公司专业从事焊接钢管的生产、销售,是国内最具实力的专业生产石油、天然气、水输送用 及大型钢结构用钢管的综合生产商之一,拥有全系列的结构和输送用钢管产品,位列全国民营企业500强。公司产品广泛应用于石油、天然气、煤浆、矿浆、城市供水、排污等介质的输送以及海洋平台、电站、化工和城市建筑结构用管领域。二级市场上,该股今日高开后迅速涨停,西二线10月将正式全线通气,后市波段关注。数据显示周一该股的DDX为4.134,大单金额为3217.68万元。

  神开股份(仅供参考,顶牛股网)(002278)周一上涨10.01%公司主要生产和销售井场测控设备、石油钻探井控设备、采油井口设备和石油产品规格分析仪器等四大类产品。经过十多年的发展,公司已经成为我国石油化工装备制造业的骨干企业之一,产品涉及石油勘探开发上游到石油产品加工下游,在我国石油化工装备业拥有较高知名度,在国内同行中处于领先地位。二级市场上,因页岩气第二轮招标初定9月启动,近期相关概念股反复活跃,该股今日重拾升势,短线参与。数据显示周一该股的 DDX为2.425,大单金额为5020.05万元。

  长青集团(仅供参考,顶牛股网)(002616)周一上涨10.02%公司主营燃气具制售以及生物质发电业务。燃气具出口业务较稳定,内销业务增长潜力大;而生物质发电业务所在行业受政策扶持,未来5年有望实现20%的年复合增长,该业务是目前公司的着力开拓点,也是未来利润增长的重要来源。消息面上,十二五节能减排重点工程总投资23660亿;公司拟投资10亿建设环境综合服务。二级市场上,该股今日放量拉涨停,但盘中主力封单不坚决,后市关注量能变化,不宜追高。数据显示周一该股的DDX为1.994,大单金额为1026.76万元。

 

  ◆ 熊股警示:

  精伦电子(600355)周一下跌10.05%公司致力于各类电子智能终端的研发、设计与生产,目前公主营产品包括电子广告媒体终端、电子伺服系统终端、二代身份证阅读终端、电子交易终端、导航定位终端等,涵盖了通讯、电力、传媒、三网融合、工业缝纫制造、公共安全等多个领域,并提供各类产品的服务平台、系统及整体设计、运营方案。另,公司股票23日起摘帽。二级市场上,今日摘帽概念股表现分化,该股复牌急挫,报收于跌停,建议减持。数据显示周一该股的DDX为-1.490,大单金额为-1878.14万元。

  厦门钨业(仅供参考,顶牛股网)(600549)周一下跌8.59%公司是国内钨和稀土行业的龙头企业,拥有钨矿山、冶炼、深加工以及二次资源回收的完整钨产业链,同时也形成了包含稀土矿山开发、冶炼加工、稀土新材料和科研应用等较为完整的稀土产业体系。另,《福建省加强稀土资源保护,科学开发稀土资源行动方案》近期发布,明确以公司为主导整合开发省内稀土资源。二级市场上,“全球稀土中国供应”格局料生变,该股今日随稀土板块走低,后市仍有调整可能。数据显示周一该股的DDX为-0.196,大单金额为-5396.40万元。

  蓝英装备(300293)周一下跌7.32%公司致力于现代工业自动化控制技术及先进装备制造,经过10年的发展,从一个名不见经传的民营小公司成为行业领先者。由公司自主研发生产的全自动全(半)钢丝子午线轮胎成型机,在技术上已经达到国际先进水平。目前,公司已成为国内汽车子午线轮胎成型机的主要生产供应商之一。消息面上,公司获11亿元总承包项目。二级市场上,该股今日掉头走低,龙虎榜显示24日游资对倒,印证当日的判断,勿追高。数据显示周一该股的DDX为-1.186,大单金额为-511.28万元。

  春晖股份(仅供参考,顶牛股网)(000976)周一下跌9.95%公司是全国最大的涤纶长丝生产基地,也是全国纺织业龙头企业之一,年产涤纶长丝15万吨、锦纶长丝1万吨,是华南地区最大的化纤生产企业。此外,公司大规模进军 超高分子量聚乙烯项目,这种超强纤维被广泛用于防弹、航空航天等国防领域及深海捕捞等行业。消息面上,公司26日晚发布澄清公告,否认媒体对其稀土项目指责。二级市场上,该股今日复牌遭遇跌停,舆论负面影响或仍将持续,退出观望为宜。数据显示周一该股的DDX为 -0.693,大单金额为-2114.20万元。

 

(责任编辑:驰骋股界)
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